Juhend

Kuidas kasutada auditi tõendusmaterjali haldurit

Auditi tõendusmaterjali haldur võtab kliendi failid sellisena, nagu need tulid, ja paneb tõendusmaterjali Excelis teie pearaamatu kannete kõrvale. See juhend näitab iga sammu koos pildiga.
D
DocMasteri meeskond
Uuendatud 12. oktoobril 2026, lugemisaeg 6 minutit

Samm-sammult

Alates DocMasteri avamisest kuni kliendi failide hilisema leidmiseni. Piltidel on näidisandmed ja kõik ettevõtete nimed on välja mõeldud.

Samm 1

Avage DocMaster Excelis

Excelis vahekaardil Avaleht (Home) klõpsake Open DocMaster. Auditi tõendusmaterjali haldur avaneb paremal külgribana.

Joonis 1. Klõpsake vahekaardil Avaleht (Home) Open DocMaster. Auditi tõendusmaterjali haldur avaneb külgribana Excelis, valmis failide vastuvõtmiseks.
Samm 2

Lohistage kliendi failid sisse

Valige failid sellisena, nagu need kliendilt tulid, ja lohistage need külgribale. Eelnevalt ei ole vaja midagi ümber nimetada ega sorteerida.

DocMaster võtab vastu PDF-, PNG-, JPG- ja JPEG-failid, Wordi failid (DOC ja DOCX), eDoc ja ASiC-E failid ning ZIP-arhiivid. Ühe üleslaadimisega kuni 100 faili või 100 MB. Seejärel vajutage Process.

Joonis 2. Valige kliendi failid sellisena, nagu need tulid, lohistage need sisse ja vajutage Process.
Samm 3

Valige projekt, iga dokument leitakse üles

Töötlemine algab kohe. Selle ajal valige projekt, kuhu see partii kuulub.

DocMaster loeb iga faili ja leiab selle seest iga dokumendi. 20 arvega PDF-ist saab 20 arvet. 5 arvega ZIP-ist saab 5 arvet ning ka ZIP-i sees olev ZIP avatakse. Skanne ja fotosid loetakse samamoodi.

Joonis 3. Töötlemine algab. Valige projekt, seejärel ilmuvad dokumendid lugemise käigus, sorteerituna gruppidesse. Ühest 20 arvega PDF-ist saab 20 arvet ja ZIP-failid avatakse, ka ZIP-i sees olev ZIP.
Samm 4

Sorteeritud gruppidesse

Dokumendid ilmuvad külgribale, sorteerituna gruppidesse Invoices, Contracts, Delivery documents ja Other documents. Avage grupp, et näha selle sisu, ja sulgege see, et loend jääks lühike. Otsing kitsendab loendit nime järgi.

Joonis 4. Dokumendid on sorteeritud gruppidesse Invoices, Contracts, Delivery documents ja Other documents. Iga grupp avaneb ja sulgub.
Samm 5

Sobitage pearaamatuga

Lülitage sisse Match mode ja märkige dokumendid linnukesega. Valige oma tabelis pearaamatu kanded koos päisereaga, seejärel vajutage Match & insert. Iga arve jõuab oma pearaamatu kandele.

Veerg Difference on valem, pearaamatu summa miinus arve summa, nii et iga arvu saab jälgida. Veerg Description võtab kokku, milleks iga dokument on. Kui Two tables on sees, on seotud lepingud ja saatedokumendid paremal samal real. Kõik, mida ei sobitatud, jääb külgribale jaotisse Not inserted.

Joonis 5. Lülitage sisse Match mode, valige dokumendid ja pearaamat koos päisereaga, seejärel vajutage Match & insert. Iga arve jõuab oma pearaamatu kandele. Veerg Difference on valem, pearaamatu summa miinus arve summa. Description võtab iga dokumendi kokku ja seotud dokumendid on paremal.
Samm 6

Vaadake tõendusmaterjali

Klõpsake mis tahes real View document ja dokument avaneb külgribal numbrite kõrval.

Telefoniga tehtud foto kortsus arvest või viltu skannitud lehekülg avaneb samamoodi nagu puhas PDF. Ülevaataja kontrollib allikat Excelist lahkumata.

Joonis 6. Klõpsake mis tahes real View document ja tõendusmaterjal avaneb külgribal numbrite kõrval. Telefonifotod ja viltu skannid avanevad samamoodi nagu puhtad PDF-id.
Samm 7

Mis tahes dokumendiliik, näiteks lepingud

Auditi tõendusmaterjali haldur töötleb kõiki dokumendiliike, nii et samad sammud sobivad lepingute, saatelehtede või pangakirjade jaoks.

Märkige grupp, siin kõik lepingud, valige lahter ja vajutage Insert. Iga leping saab oma rea, kus on selle osapool, periood ja lühikirjeldus.

Joonis 7. Auditi tõendusmaterjali haldur ei ole ainult arvete jaoks. Märkige mis tahes grupp, siin kõik lepingud, ja sisestage need. Iga leping jõuab oma reale koos osapoole, perioodi ja kirjeldusega.
Samm 8

Kogu meeskond näeb tõendusmaterjali

Iga View document link tabelis avab oma dokumendi külgribal. Lingid töötavad kõigile teie büroos, kes faili avavad, nii et vanemaudiitor ja ülevaataja näevad sama tõendusmaterjali nagu testi teinud inimene.

Joonis 8. View-lingid töötavad kõigile teie büroos. Kolleeg avab sama töövihiku, klõpsab View document ja näeb sama tõendusmaterjali.
Samm 9

Leidke see uuesti vahekaardilt Projects

Iga üleslaadimine läheb teie valitud projekti. Avage vahekaart Projects, avage projekt ja seal on kõik selle partiid ja dokumendid, rühmitatud samamoodi.

Joonis 9. Iga üleslaadimine läheb teie valitud projekti. Avage vahekaart Projects, avage projekt ja seal on kõik selle partiid ja dokumendid.

Käsitsi ja DocMasteriga

Võtame pearaamatu valimist 20 ostuarvet, mille taga on mõned lepingud ja saatelehed.

KäsitsiDocMasteriga
Aeg 30 dokumendiga detailitesti jaoksUmbes tundUmbes 2 minutit
TrükkimineIga väli käsitsiPuudub
Üks PDF 20 arvegaJagamine ja lugemine käsitsi20 dokumenti leitud
Allika kontrolliminePDF-i otsimine kaustastÜks klõps realt

Mis jääb audiitorile

DocMaster korraldab tõendusmaterjali ja näitab, kus on vaja ülevaatust. Auditi järeldus jääb audiitorile.

DocMaster teeb

  • Loeb ja eraldab dokumendi andmed
  • Sobitab dokumendid pearaamatu kannetega
  • Seob arved saatelehtede, CMR-ide ja lepingutega
  • Loetleb kõik dokumendid, mida ta ei sisestanud
  • Hoiab iga allika ühe klõpsu kaugusel

Audiitor teeb

  • Valib valimi
  • Hindab, kas tõendusmaterjalist piisab
  • Selgitab erandid kliendiga
  • Kirjutab järelduse
  • Annab allkirja
Proovige oma valimiga.
Tasuta kahenädalane prooviperiood. Seadistame selle ja koolitame teie meeskonda.
Scroll to Top