Vadovas

Kaip naudotis Audito įrodymų valdytoju

Audito įrodymų valdytojas paima kliento failus tokius, kokius gavote, ir pateikia įrodymus šalia jūsų didžiosios knygos įrašų Excel programoje. Šiame vadove parodytas kiekvienas žingsnis su paveikslėliu.
D
DocMaster komanda
Atnaujinta 2026 m. spalio 12 d., skaitymo laikas 6 min.

Žingsnis po žingsnio

Nuo DocMaster atidarymo iki kliento failų suradimo vėliau. Paveikslėliuose naudojami pavyzdiniai duomenys, o visi įmonių pavadinimai juose išgalvoti.

1 žingsnis

Atidarykite DocMaster programoje Excel

Excel skirtuke Pagrindinis (Home) spustelėkite Open DocMaster. Audito įrodymų valdytojas atsidaro kaip šoninė juosta dešinėje.

1 pav. Skirtuke Pagrindinis (Home) spustelėkite Open DocMaster. Audito įrodymų valdytojas atsidaro kaip šoninė juosta Excel viduje, paruošta failams.
2 žingsnis

Nutempkite kliento failus

Pažymėkite failus tokius, kokius gavote iš kliento, ir nutempkite juos į šoninę juostą. Iš anksto nieko pervadinti ar rūšiuoti nereikia.

DocMaster priima PDF, PNG, JPG ir JPEG, Word failus (DOC ir DOCX), eDoc ir ASiC-E bei ZIP archyvus. Iki 100 failų arba 100 MB per vieną įkėlimą. Tada spustelėkite Process.

2 pav. Pažymėkite kliento failus tokius, kokius gavote, nutempkite juos ir spustelėkite Process.
3 žingsnis

Pasirinkite projektą, kiekvienas dokumentas bus rastas

Apdorojimas prasideda iš karto. Kol jis vyksta, pasirinkite projektą, kuriam priklauso šis paketas.

DocMaster perskaito kiekvieną failą ir randa kiekvieną jame esantį dokumentą. PDF su 20 sąskaitų faktūrų tampa 20 sąskaitų faktūrų. ZIP su 5 sąskaitomis faktūromis tampa 5, o ZIP faile esantis ZIP taip pat atidaromas. Skenuoti dokumentai ir nuotraukos skaitomi taip pat.

3 pav. Apdorojimas prasideda. Pasirinkite projektą, tada dokumentai atsiranda, kai tik nuskaitomi, surūšiuoti į grupes. Viename PDF esančios 20 sąskaitų faktūrų tampa 20 sąskaitų faktūrų, o ZIP failai atidaromi, taip pat ir ZIP faile esantis ZIP.
4 žingsnis

Surūšiuota į grupes

Dokumentai atsiranda šoninėje juostoje, surūšiuoti į Invoices, Contracts, Delivery documents ir Other documents. Atidarykite grupę, kad pamatytumėte, kas joje yra, uždarykite, kad sąrašas būtų trumpas. Paieška susiaurina sąrašą pagal pavadinimą.

4 pav. Dokumentai surūšiuoti į Invoices, Contracts, Delivery documents ir Other documents. Kiekviena grupė atsidaro ir užsidaro.
5 žingsnis

Susiekite su didžiąja knyga

Įjunkite Match mode ir pažymėkite dokumentus. Savo lape pažymėkite didžiosios knygos įrašus kartu su antraštės eilute, tada spustelėkite Match & insert. Kiekviena sąskaita faktūra patenka į savo didžiosios knygos eilutę.

Stulpelis Difference yra formulė: didžiosios knygos suma minus sąskaitos faktūros suma, todėl kiekvieną skaičių galima atsekti. Stulpelis Description apibendrina, kam skirtas kiekvienas dokumentas. Kai įjungta Two tables, susijusios sutartys ir pristatymo dokumentai yra dešinėje, toje pačioje eilutėje. Viskas, kas nesusieta, lieka šoninėje juostoje skiltyje Not inserted.

5 pav. Įjunkite Match mode, pažymėkite dokumentus ir didžiąją knygą su antraštės eilute, tada spustelėkite Match & insert. Kiekviena sąskaita faktūra patenka į savo didžiosios knygos eilutę. Stulpelis Difference yra formulė: didžiosios knygos suma minus sąskaitos faktūros suma. Description apibendrina kiekvieną dokumentą, o susiję dokumentai yra dešinėje.
6 žingsnis

Peržiūrėkite įrodymus

Bet kurioje eilutėje spustelėkite View document, ir dokumentas atsidaro šoninėje juostoje, šalia skaičių.

Telefonu nufotografuota suglamžyta sąskaita faktūra ar kreivai nuskenuotas puslapis atsidaro taip pat kaip tvarkingas PDF. Peržiūrėtojas tikrina šaltinį neišeidamas iš Excel.

6 pav. Bet kurioje eilutėje spustelėkite View document, ir įrodymai atsidaro šoninėje juostoje, šalia skaičių. Telefonu darytos nuotraukos ir kreivai skenuoti dokumentai atsidaro taip pat kaip tvarkingi PDF.
7 žingsnis

Bet koks dokumento tipas, pavyzdžiui, sutartys

Audito įrodymų valdytojas apdoroja visų tipų dokumentus, todėl tie patys žingsniai tinka sutartims, važtaraščiams ar banko laiškams.

Pažymėkite grupę, čia visas sutartis, pasirinkite langelį ir spustelėkite Insert. Kiekviena sutartis gauna atskirą eilutę su šalimi, laikotarpiu ir trumpu aprašymu.

7 pav. Audito įrodymų valdytojas skirtas ne tik sąskaitoms faktūroms. Pažymėkite bet kurią grupę, čia visas sutartis, ir įterpkite jas. Kiekviena sutartis patenka į atskirą eilutę su šalimi, laikotarpiu ir aprašymu.
8 žingsnis

Įrodymus mato visa komanda

Kiekviena nuoroda View document lape atveria savo dokumentą šoninėje juostoje. Nuorodos veikia visiems jūsų įmonės darbuotojams, kurie atidaro failą, todėl vyresnysis auditorius ir peržiūrėtojas mato tuos pačius įrodymus kaip ir testą atlikęs žmogus.

8 pav. Nuorodos View veikia visiems jūsų įmonės darbuotojams. Kolega atidaro tą pačią darbaknygę, spusteli View document ir mato tuos pačius įrodymus.
9 žingsnis

Raskite vėl skiltyje Projects

Kiekvienas įkėlimas patenka į jūsų pasirinktą projektą. Atidarykite skirtuką Projects, atidarykite projektą, ir ten bus visi jo paketai ir dokumentai, sugrupuoti taip pat.

9 pav. Kiekvienas įkėlimas patenka į jūsų pasirinktą projektą. Atidarykite skirtuką Projects, atidarykite projektą, ir ten bus visi jo paketai ir dokumentai.

Rankiniu būdu ir su DocMaster

Paimkite 20 pirkimo sąskaitų faktūrų iš didžiosios knygos imties su keliomis susijusiomis sutartimis ir važtaraščiais.

Rankiniu būduSu DocMaster
Laikas detaliam testui su 30 dokumentųApie valandąApie 2 minutes
Duomenų įvedimasKiekvienas laukas rankaNėra
Vienas PDF su 20 sąskaitų faktūrųSkaidoma ir skaitoma rankaRasta 20 dokumentų
Šaltinio tikrinimasIeškoti PDF aplankeVienas spustelėjimas iš eilutės

Kas lieka auditoriui

DocMaster sutvarko įrodymus ir parodo, kur reikia peržiūros. Audito išvada lieka auditoriui.

DocMaster atlieka

  • Perskaito dokumentus ir išgauna jų duomenis
  • Susieja dokumentus su didžiosios knygos įrašais
  • Susieja sąskaitas faktūras su važtaraščiais, CMR ir sutartimis
  • Išvardija kiekvieną neįterptą dokumentą
  • Kiekvieną šaltinį pateikia vienu spustelėjimu

Auditorius atlieka

  • Parenka imtį
  • Įvertina, ar įrodymų pakanka
  • Su klientu aiškinasi išimtis
  • Parašo išvadą
  • Pasirašo
Išbandykite su savo imtimi.
Nemokamas dviejų savaičių išbandymas. Viską parengiame ir apmokome jūsų komandą.
Scroll to Top