Kaip naudotis Audito įrodymų valdytoju
Atnaujinta 2026 m. spalio 12 d., skaitymo laikas 6 min.
Žingsnis po žingsnio
Nuo DocMaster atidarymo iki kliento failų suradimo vėliau. Paveikslėliuose naudojami pavyzdiniai duomenys, o visi įmonių pavadinimai juose išgalvoti.
Atidarykite DocMaster programoje Excel
Excel skirtuke Pagrindinis (Home) spustelėkite Open DocMaster. Audito įrodymų valdytojas atsidaro kaip šoninė juosta dešinėje.
DocMaster
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Selected ledger entries | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | |||||||||||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | |||||||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | |||||||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | |||||||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | |||||||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | |||||||||||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 |
Nutempkite kliento failus
Pažymėkite failus tokius, kokius gavote iš kliento, ir nutempkite juos į šoninę juostą. Iš anksto nieko pervadinti ar rūšiuoti nereikia.
DocMaster priima PDF, PNG, JPG ir JPEG, Word failus (DOC ir DOCX), eDoc ir ASiC-E bei ZIP archyvus. Iki 100 failų arba 100 MB per vieną įkėlimą. Tada spustelėkite Process.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Selected ledger entries | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | ||||||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | ||||||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
Pasirinkite projektą, kiekvienas dokumentas bus rastas
Apdorojimas prasideda iš karto. Kol jis vyksta, pasirinkite projektą, kuriam priklauso šis paketas.
DocMaster perskaito kiekvieną failą ir randa kiekvieną jame esantį dokumentą. PDF su 20 sąskaitų faktūrų tampa 20 sąskaitų faktūrų. ZIP su 5 sąskaitomis faktūromis tampa 5, o ZIP faile esantis ZIP taip pat atidaromas. Skenuoti dokumentai ir nuotraukos skaitomi taip pat.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Selected ledger entries | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | ||||||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | ||||||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
Surūšiuota į grupes
Dokumentai atsiranda šoninėje juostoje, surūšiuoti į Invoices, Contracts, Delivery documents ir Other documents. Atidarykite grupę, kad pamatytumėte, kas joje yra, uždarykite, kad sąrašas būtų trumpas. Paieška susiaurina sąrašą pagal pavadinimą.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Selected ledger entries | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | ||||||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | ||||||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
Susiekite su didžiąja knyga
Įjunkite Match mode ir pažymėkite dokumentus. Savo lape pažymėkite didžiosios knygos įrašus kartu su antraštės eilute, tada spustelėkite Match & insert. Kiekviena sąskaita faktūra patenka į savo didžiosios knygos eilutę.
Stulpelis Difference yra formulė: didžiosios knygos suma minus sąskaitos faktūros suma, todėl kiekvieną skaičių galima atsekti. Stulpelis Description apibendrina, kam skirtas kiekvienas dokumentas. Kai įjungta Two tables, susijusios sutartys ir pristatymo dokumentai yra dešinėje, toje pačioje eilutėje. Viskas, kas nesusieta, lieka šoninėje juostoje skiltyje Not inserted.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Selected ledger entries | Per invoices | Related documents | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | Invoice Number | Total Exc Tax | Difference | Description | View | Document Type | Relation | Description | |||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | OFF-005 | 4 484.50 | 0.50 | Office supplies, paper, stationery and desk accessories | View document | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | NB-011 | 3 529.73 | - | Subscription to a document processing platform and support | View document | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | INT-9044 | 9 130.00 | - | Central processing units and international freight | View document | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | FV-PL-006 | 4 700.00 | - | Document management system rollout and documentation | View document | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | INV-7782 | 6 000.00 | - | Accounts payable data processing and validation services | View document | Contract | Framework agreement setting the monthly fee billed on INV-7782 | Master services agreement for AP data processing | |||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | CON-4521 | 19 500.00 | - | Construction works, steel framework and site supervision | View document | Delivery | Delivery note for the steel works billed on CON-4521 | Steel framework delivered to site, 12 tonnes | |||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 |
Peržiūrėkite įrodymus
Bet kurioje eilutėje spustelėkite View document, ir dokumentas atsidaro šoninėje juostoje, šalia skaičių.
Telefonu nufotografuota suglamžyta sąskaita faktūra ar kreivai nuskenuotas puslapis atsidaro taip pat kaip tvarkingas PDF. Peržiūrėtojas tikrina šaltinį neišeidamas iš Excel.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Selected ledger entries | Per invoices | Related documents | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | Invoice Number | Total Exc Tax | Difference | Description | View | Document Type | Relation | Description | |||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | OFF-005 | 4 484.50 | 0.50 | Office supplies, paper, stationery and desk accessories | View document | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | NB-011 | 3 529.73 | - | Subscription to a document processing platform and support | View document | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | INT-9044 | 9 130.00 | - | Central processing units and international freight | View document | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | FV-PL-006 | 4 700.00 | - | Document management system rollout and documentation | View document | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | INV-7782 | 6 000.00 | - | Accounts payable data processing and validation services | View document | Contract | Framework agreement setting the monthly fee billed on INV-7782 | Master services agreement for AP data processing | |||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | CON-4521 | 19 500.00 | - | Construction works, steel framework and site supervision | View document | Delivery | Delivery note for the steel works billed on CON-4521 | Steel framework delivered to site, 12 tonnes | |||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 |
Invoice
Date: 02.08.2024
Currency: EUR
Riga, LV-1004
Riga, LV-1050
| Description | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Central processing units XT-9000 | 20 | 420.00 | 8 400.00 |
| International freight | 1 | 730.00 | 730.00 |
Invoice
Date: 05.10.2024
Currency: EUR
Gdansk, 80-001
Riga, LV-1050
| Description | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Document management system rollout | 1 | 3 900.00 | 3 900.00 |
| Technical documentation | 1 | 800.00 | 800.00 |
Bet koks dokumento tipas, pavyzdžiui, sutartys
Audito įrodymų valdytojas apdoroja visų tipų dokumentus, todėl tie patys žingsniai tinka sutartims, važtaraščiams ar banko laiškams.
Pažymėkite grupę, čia visas sutartis, pasirinkite langelį ir spustelėkite Insert. Kiekviena sutartis gauna atskirą eilutę su šalimi, laikotarpiu ir trumpu aprašymu.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | Document Type | Document Number | Primary Party | Period Start | Period End | Description | View | |
| 3 | Contract | MSA-2024 | Ruvelko Process Automation Ltd | 01.03.2025 | 28.02.2027 | Framework agreement for AP automation services, monthly fee | View document | |
| 4 | Contract | LS-118 | Tamverin Industrial Works Ltd | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Lease of 1 200 m2 of warehouse space, monthly rent | View document | |
| 5 | Contract | SUP-07 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 15.02.2025 | 14.02.2026 | Supply of office materials at fixed prices | View document | |
| 6 | Contract | SLA-25-3 | Ovrelka Data Labs Ltd | 01.04.2025 | 31.03.2026 | Cloud hosting and data processing with service levels | View document | |
| 7 | Contract | CW-4521 | Grenvaltis Construction Services | 10.06.2024 | 30.11.2025 | Construction of the new warehouse at a fixed price | View document | |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 |
This Master Services Agreement is made on 1 March 2025 between:
(1) Ruvelko Process Automation Ltd, the Supplier, and
(2) Klestrovik Group SIA, Riga, the Client.
The Supplier provides accounts payable automation and data validation services to the Client, as set out in Annex 1.
The Client pays a monthly fee of EUR 6 000 excl. VAT, invoiced at the start of each month.
From 1 March 2025 to 28 February 2027, renewed for one year unless ended with 3 months notice.
Įrodymus mato visa komanda
Kiekviena nuoroda View document lape atveria savo dokumentą šoninėje juostoje. Nuorodos veikia visiems jūsų įmonės darbuotojams, kurie atidaro failą, todėl vyresnysis auditorius ir peržiūrėtojas mato tuos pačius įrodymus kaip ir testą atlikęs žmogus.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Selected ledger entries | Per invoices | Related documents | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | Invoice Number | Total Exc Tax | Difference | Description | View | Document Type | Relation | Description | |||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | OFF-005 | 4 484.50 | 0.50 | Office supplies, paper, stationery and desk accessories | View document | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | NB-011 | 3 529.73 | - | Subscription to a document processing platform and support | View document | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | INT-9044 | 9 130.00 | - | Central processing units and international freight | View document | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | FV-PL-006 | 4 700.00 | - | Document management system rollout and documentation | View document | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | INV-7782 | 6 000.00 | - | Accounts payable data processing and validation services | View document | Contract | Framework agreement setting the monthly fee billed on INV-7782 | Master services agreement for AP data processing | |||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | CON-4521 | 19 500.00 | - | Construction works, steel framework and site supervision | View document | Delivery | Delivery note for the steel works billed on CON-4521 | Steel framework delivered to site, 12 tonnes | |||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 |
Invoice
Date: 10.09.2024
Currency: EUR
VAT rate: 21%
14 Stationery Park
Riga, LV-1010
200 Sample Avenue
Riga, LV-1050
| Description | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|
| A4 copy paper 80 gsm, box of 5 | 40 | 24.50 | 980.00 |
| Ballpoint pens, blue | 200 | 0.85 | 170.00 |
| Desk organisers | 60 | 12.40 | 744.00 |
| Archive boxes | 150 | 17.27 | 2 590.50 |
Raskite vėl skiltyje Projects
Kiekvienas įkėlimas patenka į jūsų pasirinktą projektą. Atidarykite skirtuką Projects, atidarykite projektą, ir ten bus visi jo paketai ir dokumentai, sugrupuoti taip pat.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Selected ledger entries | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Invoice Number | Seller | Total Exc Tax | ||||||
| 5 | OFF-005 | Kvarnelo Office Supplies Ltd | 4 485.00 | ||||||
| 6 | NB-011 | Kaltrevo Digital Services Ltd | 3 529.73 | ||||||
| 7 | INT-9044 | Murrelin Hardware Trading Ltd | 9 130.00 | ||||||
| 8 | FV-PL-006 | Plenvaro Solutions Sp. z o.o. | 4 700.00 | ||||||
| 9 | INV-7782 | Tavrino Process Systems Ltd | 6 000.00 | ||||||
| 10 | CON-4521 | Grenvaltis Construction Services | 19 500.00 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
Rankiniu būdu ir su DocMaster
Paimkite 20 pirkimo sąskaitų faktūrų iš didžiosios knygos imties su keliomis susijusiomis sutartimis ir važtaraščiais.
| Rankiniu būdu | Su DocMaster | |
|---|---|---|
| Laikas detaliam testui su 30 dokumentų | Apie valandą | Apie 2 minutes |
| Duomenų įvedimas | Kiekvienas laukas ranka | Nėra |
| Vienas PDF su 20 sąskaitų faktūrų | Skaidoma ir skaitoma ranka | Rasta 20 dokumentų |
| Šaltinio tikrinimas | Ieškoti PDF aplanke | Vienas spustelėjimas iš eilutės |
Kas lieka auditoriui
DocMaster sutvarko įrodymus ir parodo, kur reikia peržiūros. Audito išvada lieka auditoriui.
DocMaster atlieka
- Perskaito dokumentus ir išgauna jų duomenis
- Susieja dokumentus su didžiosios knygos įrašais
- Susieja sąskaitas faktūras su važtaraščiais, CMR ir sutartimis
- Išvardija kiekvieną neįterptą dokumentą
- Kiekvieną šaltinį pateikia vienu spustelėjimu
Auditorius atlieka
- Parenka imtį
- Įvertina, ar įrodymų pakanka
- Su klientu aiškinasi išimtis
- Parašo išvadą
- Pasirašo